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从森林大火原理看股票建仓时机问题

2021-03-19 05:46:46 来源:网络

最近发现有些股民朋友对从森林大火原理看股票建仓时机问题不了解,下面红股网就给大家分享从森林大火原理看股票建仓时机问题,希望这次的原创文章,能让大家有所了解。

“买股票就是买企业”我们首先要认同这个理念,认同之后,首要解决的问题就是怎样“估值”。

“股票到底是什么?”对这个问题的思考结果,会直接决定一个人会选择走什么样的道路。是走寻找企业价值“投资”道路,还是寻找市场趋势的“投机”道路。

经过反复学习自由现金流折现等估值方法,会找到一定感觉,但在投资的实践过程中,需要解决的问题还有很多。

估值、企业、价格这些关于价值投资的问题,都需要经历很长时间的思考与实践。只有当自己有了这些问题的模糊概念之后,另一些问题才会浮现即要集中还是要分散?怎样买?怎样卖?

危机对每一个参与金融市场的人而言,都会产生很大影响。同时在面对危机时的处理方法,也会产生不同个体长期投资收益的巨大分化。

在银行股投资的思考过程中,逐步意识到,即使银行股估值很低,但是在很大程度上反应了极其悲观的预期。

如果银行股设置一个投资比例上限,同时也为整个股票投资设置一个上限,不仅对整个组合的安全性和长期的稳定性非常重要,而且带来的潜在收益也很明显。

因为一旦某个行业发生危机,或者是整个金融环境发生危机时,我们以极低价格买入自己原有持股的时候,这些低价股对未来组合的收益空间提供了不可磨灭的贡献。不过,对危机的把握这是“满仓”策略无法做到的。

这时,资产配置在这样高度波动的环境中,会凸显出它的重要性。每一次危机都像是一场森林大火,虽然它疯狂肆虐着地面植物,但是从另外一个角度来说,它也清理了森林中不断积累着的“易燃”品。整个森林在大火之后,更健康安全地发展。

企业和经济的发展过程也是一样的,不断积累风险因素,在经济和市场向上的过程中并不容易被发现。

在市场繁荣的环境之下,充斥着不健康的企业及不坚定的投资人、浮躁的资金,这些都会由于市场繁荣的表象而得不到足够的重视,自然而然的会成为下一次危机的“可燃物”。

每一次危机都是一次对经济的清洗,把那些不好的企业、不健康的债务、市场中脆弱的投资者清理掉。等到危机过后,更健康地企业会更容易存活,意志不坚定的投资人都撤离殆尽,留下的是坚定价值的资本、是深套麻木的资金,这些都为市场提供了稳固基础。

从情绪角度来考虑,投资的贪婪与恐慌的蔓延,类似流行疾病的蔓延。健康的群体才是疾病蔓延的燃料,生病的人反而不会使情况变得更遭。在市场向上的时候,股民们不断买入,在买入行为发生后,无法再为市场进一步提供任何贡献。能继续使市场向上的反而是市场中那些不看好没有买入的人。所以,当市场中最后一个空头变多头的时候,牛市就结束了。

危机使市场中原有的乐观者发生了变化,这些变化加速了悲观恐慌情绪的蔓延。不过,不断增加的恐慌群体反而成为了稳定市场的基石。当市场充斥着看空悲观论调的时候,也就意味着市场可能迎来最安全的投资机会。

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